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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	379	-7,157
減価償却費	622	617
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-130	-1,154
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-567	233
退職給付引当金の増減額（△は減少）	200	953
受取利息及び受取配当金	-45	-42
負ののれん償却額	-34	-34
支払利息	597	441
為替差損益（△は益）	-14	8
投資有価証券評価損益（△は益）	79	20
じん肺損害賠償金	92	-2
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-1
売上債権の増減額（△は増加）	9,979	-618
販売用不動産の増減額（△は増加）	384	8
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-842	-497
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,004	-1,505
未収入金の増減額（△は増加）	733	-355
その他の資産の増減額（△は増加）	505	58
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,303	1,865
未成工事受入金の増減額（△は減少）	549	-882
預り金の増減額（△は減少）	704	-1,091
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,306	-1,307
その他の負債の増減額（△は減少）	-64	854
その他	-136	499
小計	12,999	-9,091
利息及び配当金の受取額	48	33
利息の支払額	-614	-616
じん肺損害賠償金支払額	-45	-27
法人税等の支払額	-151	-171
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,236	-9,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-188	-368
有形固定資産の売却による収入	3	54
無形固定資産の取得による支出	-119	-94
投資有価証券の取得による支出	-171	-22
定期預金の預入による支出	-22	-1
投資有価証券の売却による収入	1	0
貸付けによる支出	-14	-20
貸付金の回収による収入	48	80
その他	24	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-438	-372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,725	3,710
長期借入金の返済による支出	-7	0
その他	-31	-19
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,765	3,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	-12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,041	-6,569
現金及び現金同等物の期首残高	5,638	13,679
現金及び現金同等物の期末残高	13,679	7,110

飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート