飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 680 | 379 |
| 減価償却費 | 662 | 622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 908 | -130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | -567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -45 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 650 | 597 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 79 |
| じん肺損害賠償金 | 112 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,825 | 9,979 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 395 | 384 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 5,205 | -842 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -994 | 1,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,833 | 733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,139 | -2,303 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,016 | 549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,338 | 704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,207 | 1,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48 | -64 |
| その他 | -343 | -136 |
| 小計 | -3,751 | 12,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 48 |
| 利息の支払額 | -621 | -614 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -228 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | 12,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -171 |
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 48 |
| その他 | 8 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,673 | -3,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,677 | -7 |
| その他 | -30 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -3,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,050 | 8,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,689 | 5,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,638 | 13,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
