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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-10,609	680
減価償却費	852	662
貸倒引当金の増減額（△は減少）	334	908
工事損失引当金の増減額（△は減少）	3,207	-2,569
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-193	-203
受取利息及び受取配当金	-106	-171
負ののれん償却額	-34	-34
支払利息	640	650
為替差損益（△は益）	12	35
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	-53
投資有価証券評価損益（△は益）	2	70
関係会社出資金評価損	323	－
じん肺損害賠償金	13	112
割増退職金	263	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,186	0
売上債権の増減額（△は増加）	12,414	17,825
販売用不動産の増減額（△は増加）	－	395
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-3,244	5,205
たな卸不動産の増減額（△は増加）	225	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	699	-994
未収入金の増減額（△は増加）	10,048	6,833
その他の資産の増減額（△は増加）	1,038	-9
仕入債務の増減額（△は減少）	-28,052	-26,139
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,408	-3,016
預り金の増減額（△は減少）	-6,788	-2,338
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,197	-1,207
その他の負債の増減額（△は減少）	-585	-48
その他	10	-343
小計	-16,119	-3,751
利息及び配当金の受取額	102	181
利息の支払額	-658	-621
じん肺損害賠償金支払額	-3	-228
法人税等の支払額	-397	-173
営業活動によるキャッシュ・フロー	-17,078	-4,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	60
有形固定資産の取得による支出	-96	-312
有形固定資産の売却による収入	1,996	1
無形固定資産の取得による支出	-63	-113
投資有価証券の取得による支出	-5	-59
定期預金の預入による支出	－	-186
関係会社出資金の払込による支出	-323	－
投資有価証券の売却による収入	57	173
貸付けによる支出	-7	-19
貸付金の回収による収入	101	84
その他	87	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,747	-363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-368	2,673
長期借入金の返済による支出	-8,236	-2,677
新株予約権付社債の繰上償還による支出	-9,000	－
その他	-3	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,607	-34
現金及び現金同等物に係る換算差額	-35	-60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-32,974	-5,050
現金及び現金同等物の期首残高	43,663	10,689
現金及び現金同等物の期末残高	10,689	5,638

飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート