四半期報告書-第81期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2 ※3 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
3 ※3 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行10行とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||
| 契約極度額 | 10,000 | 百万円 | 10,000 | 百万円 | |
| 借入金実行残高 | - | 6,500 | |||
| 差引額 | 10,000 | 3,500 | |||
3 ※3 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行10行とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||
| 契約極度額 | 15,000 | 百万円 | 15,000 | 百万円 | |
| 借入金実行残高 | - | 10,000 | |||
| 差引額 | 15,000 | 5,000 | |||
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