営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動における主な増減の内訳については、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益16億55百万円を計上、売上債権の減少、未成工事受入金の増加により88億62百万円増加する一方、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により23億66百万円減少し、営業活動による資金は90億16百万円の増加となった。

2014/06/30 9:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、90億16百万円の増加となった。その主な要因としては、税金等調整前当期純利益16億55百万円を計上、売上債権の減少、未成工事受入金の増加により88億62百万円増加したが、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により23億66百万円の資金が減少したこと等による。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、8億18百万円の増加となった。その主な要因は有価証券及び投資有価証券の売却による収入等による。

2014/06/30 9:47