有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 791,754 | 1,655,333 |
減価償却額 | 321,040 | 310,265 |
減損損失 | - | 128,155 |
貸倒引当金の増減額 | -508,915 | 35,069 |
受取利息及び配当金 | -136,788 | -126,895 |
支払利息 | 13,203 | 26,357 |
売上債権の増減額 | -1,695,076 | 4,418,095 |
たな卸資産の増減額 | 2,178,184 | -58,147 |
仕入債務の増減額 | 932,998 | -2,308,480 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,204,595 | 4,444,040 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -235,758 | 7,450 |
負ののれん償却額 | -46,392 | - |
賞与引当金の増減額 | 75,680 | 106,055 |
退職給付引当金の増減額 | -48,747 | -3,013,946 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,831,033 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -13,247 | -38,308 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -190,200 | 121,900 |
固定資産除却損 | 26,535 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -81,437 |
匿名組合投資損益(△は益) | -22,552 | 108,772 |
訴訟関連損失 | 26,542 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,725 | 350,550 |
その他 | -424,912 | 144,196 |
小計 | -98,521 | 9,060,061 |
利息及び配当金の受取額 | 161,291 | 144,764 |
利息の支払額 | -13,203 | -26,357 |
法人税等の支払額 | -109,028 | -171,476 |
法人税等の還付額 | 4,341 | 9,459 |
訴訟関連損失の支払額 | -9,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,120 | 9,016,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -235,752 | -137,265 |
貸付による支出 | -1,450 | -500 |
貸付の回収による収入 | 652,078 | 315,604 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -102,656 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29,227 | 679,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -395 | - |
定期性預金の預入による支出 | -12,004 | -42,004 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 106,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,704 | 818,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -244,238 | -244,217 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -750 | -1,498 |
その他 | -46,967 | -81,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,955 | -327,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,372 | 9,507,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,568,832 | 20,076,805 |