訂正有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,655,333 | 3,686,505 |
減価償却費 | 310,265 | 332,202 |
訴訟和解金 | - | 40,988 |
固定資産除却損 | - | 30,605 |
減損損失 | 128,155 | 113,909 |
匿名組合投資損益(△は益) | 108,772 | -733 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -81,437 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,069 | 116,775 |
受取利息及び受取配当金 | -126,895 | -142,991 |
支払利息 | 26,357 | 16,590 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,418,095 | -4,341,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,147 | -46,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,308,480 | 3,138,804 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,444,040 | -384,123 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 7,450 | -373,792 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106,055 | 118,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,013,946 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,831,033 | -115,805 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -38,308 | 28,771 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 121,900 | -238,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 350,550 | -343,409 |
その他 | 144,196 | -1,410,116 |
小計 | 9,060,061 | 225,966 |
利息及び配当金の受取額 | 144,764 | 125,106 |
利息の支払額 | -26,357 | -16,590 |
法人税等の支払額 | -171,476 | -1,023,438 |
法人税等の還付額 | 9,459 | 3,899 |
訴訟和解金の支払額 | - | -40,988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,016,450 | -726,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -137,265 | -2,742,728 |
貸付けによる支出 | -500 | -150 |
貸付金の回収による収入 | 315,604 | 3,745 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -102,656 | -2,354,432 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 679,514 | 1,000,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,088 |
定期預金の預入による支出 | -42,004 | -115,001 |
定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 34,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 818,691 | -4,188,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -244,217 | -244,189 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,498 | -1,350 |
その他 | -81,453 | -227,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,169 | -473,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,507,973 | -5,388,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,076,805 | 14,688,567 |