キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -161億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -171 | -197 | 895 | -210 | 15,386 | 通期 | 10,536 | 109 | -383 | 10,645 | -473 | 24,951 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -542 | -387 | -381 | -929 | -491 | 23,641 | 通期 | 2,958 | -2,199 | -555 | 758 | -2,378 | 25,154 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,705 | -314 | -533 | -2,018 | -157 | 22,602 | 通期 | 4,952 | -1,750 | -744 | 3,202 | -276 | 27,612 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -406 | -540 | 580 | -249 | 27,652 | 通期 | -1,954 | -1,808 | -776 | -3,762 | -1,200 | 23,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,173 | -191 | -495 | -3,364 | -1,062 | 19,215 | 通期 | -9,304 | 744 | -761 | -8,560 | -1,220 | 13,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,829 | -362 | -533 | 12,467 | -218 | 25,687 | 通期 | 7,080 | -984 | -798 | 6,097 | -885 | 19,051 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,406 | -2,114 | -472 | 1,292 | -2,149 | 19,871 | 通期 | -20 | -2,339 | -1,404 | -2,359 | -2,676 | 15,287 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -276 | -488 | -711 | -173 | 14,087 | 通期 | 7,180 | -543 | -923 | 6,637 | -597 | 21,000 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,789 | -357 | -682 | -3,146 | -187 | 17,171 | 通期 | -16,190 | -18 | 3,804 | -16,208 | -833 | 8,596 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 106億4531万
- 2017年3月（連） -92.88%
- 7億5813万
- 2018年3月（連） +322.36%
- 32億205万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億6227万
- 2020年3月（連） -127.53%
- -85億6039万
- 2021年3月（連） プラ転
- 60億9661万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 66億3700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -162億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.98%
- 2017年3月（連）
- 3.31%
- 2018年3月（連）
- 5.36%
- 2019年3月（連）
- -2.17%
- 2020年3月（連）
- -10.03%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- -0.03%
- 2023年3月（連）
- 8.44%
- 2024年3月（連）
- -16.7%