四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769,252 | 1,377,665 |
| 減価償却費 | 262,634 | 325,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,029 | 9,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,751 | -167,416 |
| 支払利息 | 22,916 | 6,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,787,518 | 8,055,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,363,468 | -912,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,430,110 | -4,007,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,676,341 | -291,284 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 798,278 | -186,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,894 | -12,631 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32,028 | -26,015 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 112,600 | 2,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,754 | -2,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,294 | -689,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 775 | － |
| その他 | 1,763,106 | 431,068 |
| 小計 | 12,900,539 | 3,912,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,921 | 142,683 |
| 利息の支払額 | -22,916 | -6,554 |
| 法人税等の支払額 | -193,211 | -644,338 |
| 法人税等の還付額 | 3,471 | 1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,828,803 | 3,406,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,769 | -2,092,436 |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -161,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,344 | 141,832 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -317 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,239 | -56,164 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,982 | -2,114,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -518,855 | -457,812 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32 | － |
| その他 | -13,617 | -14,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,506 | -471,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,934,314 | 820,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,051,218 | 19,871,251 |