四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,548,368 | 1,769,252 |
減価償却費 | 259,662 | 262,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | -6,029 |
受取利息及び受取配当金 | -162,499 | -165,751 |
支払利息 | 8,870 | 22,916 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,349,857 | 7,787,518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200,934 | 1,363,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,906,567 | -4,430,110 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,421,752 | 3,676,341 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 14,211 | 798,278 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,361 | -38,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26,592 | -32,028 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -31,600 | 112,600 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -94,714 | 23,754 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -764,401 | -7,294 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44,426 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 202,194 | 775 |
その他 | -339,886 | 1,763,106 |
小計 | -2,623,073 | 12,900,539 |
利息及び配当金の受取額 | 138,596 | 140,921 |
利息の支払額 | -8,870 | -22,916 |
法人税等の支払額 | -679,664 | -193,211 |
法人税等の還付額 | - | 3,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,010 | 12,828,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,005,720 | -166,769 |
貸付けによる支出 | -300 | -140,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,284 | 2,344 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -339 | -317 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 875,727 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -56,673 | -51,239 |
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,022 | -361,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -549,377 | -518,855 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -32 |
その他 | 54,368 | -13,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,008 | -532,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,859,042 | 11,934,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,752,587 | 25,686,902 |