四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,462,584 | 1,548,368 |
減価償却費 | 202,962 | 259,662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,802 | -7,500 |
受取利息及び受取配当金 | -152,046 | -162,499 |
支払利息 | 12,157 | 8,870 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,362,864 | 2,349,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 773,774 | -200,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,211,753 | -2,906,567 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,122,210 | -2,421,752 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -478,904 | 14,211 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,877 | -5,361 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,880 | -26,592 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,500 | -31,600 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 41,083 | -94,714 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -98,424 | -764,401 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44,426 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 202,194 |
その他 | 1,082,451 | -339,886 |
小計 | 2,053,898 | -2,623,073 |
利息及び配当金の受取額 | 130,014 | 138,596 |
利息の支払額 | -12,157 | -8,870 |
法人税等の支払額 | -1,186,762 | -679,664 |
法人税等の還付額 | 829 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,822 | -3,173,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -212,098 | -1,005,720 |
貸付けによる支出 | -150,000 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 17,941 | 2,284 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,231 | -339 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 875,727 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,647 | -56,673 |
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,036 | -191,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -549,378 | -549,377 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -44 | - |
その他 | 9,085 | 54,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,337 | -495,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,448 | -3,859,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,073,801 | 19,214,758 |