有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,718,661 | 3,248,767 |
| 減価償却費 | 552,934 | 535,859 |
| 減損損失 | － | 127,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,185 | 73,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289,185 | -291,264 |
| 支払利息 | 18,002 | 33,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,886,602 | 15,736 |
| 棚卸資産の増減額 | -704,576 | 906,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,213 | -1,241,181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,353,000 | 2,320,181 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -696,902 | -153,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,571 | -33,237 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -142,746 | -11,172 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47,580 | 25,977 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,400 | 71,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,800 | -129,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286,909 | 41,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -757,107 | 681,992 |
| その他 | -1,348,450 | 1,268,723 |
| 小計 | -8,065,813 | 7,492,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246,648 | 247,721 |
| 利息の支払額 | -18,002 | -33,309 |
| 法人税等の支払額 | -1,466,870 | -630,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,304,038 | 7,080,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,431 | -777,192 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -208,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,506 | 4,440 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,589 | -19,271 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,034,239 | 144,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,281 | -115,474 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 743,642 | -983,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -793,545 | -763,023 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32 | -53 |
| その他 | 32,760 | -34,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,817 | -797,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,321,213 | 5,298,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,752,587 | 19,051,218 |