有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,248 | 2,746 |
| 減価償却費 | 535 | 589 |
| 減損損失 | 127 | 146 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -299 |
| 支払利息 | 33 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 4,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 906 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,320 | -2,385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -153 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -36 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -11 | -2,045 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 681 | -434 |
| その他 | 1,268 | -85 |
| 小計 | 7,492 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 253 |
| 利息の支払額 | -33 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -1,159 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,080 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -2,640 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 211 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -62 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -763 | -701 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -666 | |
| その他 | -34 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,298 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,051 | 15,287 |