有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,402,350 | 3,718,661 |
減価償却費 | 451,923 | 552,934 |
固定資産除却損 | 22,294 | - |
減損損失 | 83,042 | - |
受取和解金 | -360,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,798 | -25,185 |
受取利息及び受取配当金 | -279,720 | -289,185 |
支払利息 | 19,048 | 18,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,744,439 | -6,886,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,487 | -704,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,688,804 | -145,213 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,816,278 | -1,353,000 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -176,546 | -696,902 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,768 | -28,571 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250,286 | -142,746 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 25,345 | -47,580 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 26,600 | -33,400 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -183,800 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 286,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 665,976 | -757,107 |
その他 | 275,990 | -1,348,450 |
小計 | -270,996 | -8,065,813 |
利息及び配当金の受取額 | 239,514 | 246,648 |
利息の支払額 | -19,048 | -18,002 |
法人税等の支払額 | -2,264,108 | -1,466,870 |
法人税等の還付額 | 829 | - |
和解金の受取額 | 360,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,953,809 | -9,304,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,053,728 | -1,139,431 |
貸付けによる支出 | -153,000 | -2,800 |
貸付金の回収による収入 | 512,987 | 4,506 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,013,365 | -31,589 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 2,034,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,358 | -109,281 |
定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,465 | 743,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -763,025 | -793,545 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -47 | -32 |
その他 | -12,981 | 32,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,053 | -760,817 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,538,328 | -9,321,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,073,801 | 13,752,587 |