有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,920,604 | 6,353,781 |
| 減価償却費 | 332,883 | 354,569 |
| 固定資産除却損 | 55,187 | 32,330 |
| 減損損失 | 354,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,265 | -26,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,208 | -190,807 |
| 支払利息 | 25,731 | 12,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,154 | 880,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263,488 | 1,876,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,838,465 | -2,370,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,764,114 | -2,953,888 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -666,971 | 242,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,671 | 105,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,900 | 164,560 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33,482 | 106,071 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 32,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,552 | 762,009 |
| その他 | 1,732,463 | 225,701 |
| 小計 | 12,107,125 | 5,607,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,899 | 164,046 |
| 利息の支払額 | -25,731 | -12,960 |
| 法人税等の支払額 | -1,706,732 | -2,801,188 |
| 法人税等の還付額 | 3,626 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,536,187 | 2,957,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,333 | -2,290,575 |
| 貸付けによる支出 | -83,200 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,916 | 4,014 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -527,195 | -31,634 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,997 | 193,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,055 | -87,402 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,123 | -2,199,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -305,213 | -518,857 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -273 | -52 |
| その他 | -77,325 | -36,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,811 | -555,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,262,498 | 202,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,951,065 | 25,154,052 |