松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743 | 2,876 |
| 減価償却費 | 241 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -282 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | 3,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,239 | 394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,465 | 397 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 109 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -287 | -202 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -552 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,478 | 124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -847 |
| その他 | 290 | -1,767 |
| 小計 | 1,453 | 4,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 239 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -536 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -140 | -152 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -99 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -376 | -948 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -65 | -24 |
| その他 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | -904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,339 | 12,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
