松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 743 |
| 減価償却費 | 243 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -223 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | -1,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | -2,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,593 | 1,465 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 161 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -22 | -287 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -607 | 3,478 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,098 | － |
| その他 | -604 | 290 |
| 小計 | -2,506 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 189 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -301 | -140 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -427 | -376 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -240 | -65 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,829 | -257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,171 | 8,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
