四半期報告書-第89期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,082,201 | 2,409,895 |
| 減価償却費 | 168,819 | 193,004 |
| 固定資産除却損 | 32,330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,327 | -9,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,446 | -123,865 |
| 支払利息 | 7,836 | 5,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,323,339 | 1,395,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847,066 | -306,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,754,109 | -4,316,450 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,877,005 | 1,073,876 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,057,507 | -227,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,879 | -70,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,583 | -50,992 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -34,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,314 | -766,323 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,277 | 2,349 |
| その他 | 33,608 | -401,064 |
| 小計 | 1,053,747 | -1,227,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,276 | 106,136 |
| 利息の支払額 | -7,836 | -5,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,685,304 | -578,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,117 | -1,704,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,085 | -106,389 |
| 貸付けによる支出 | -33,300 | -44,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,999 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -304 | -158,517 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 81,835 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,907 | -50,432 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,089 | -313,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -366,252 | -518,857 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -52 | － |
| その他 | -14,306 | -14,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,610 | -533,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309,817 | -2,551,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,641,248 | 22,602,360 |