四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,996,011 | 3,082,201 |
減価償却費 | 161,136 | 168,819 |
固定資産除却損 | - | 32,330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,492 | -6,327 |
受取利息及び受取配当金 | -103,464 | -113,446 |
支払利息 | 11,109 | 7,836 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,882,492 | 2,323,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311,002 | 847,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,320,169 | -4,754,109 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 756,229 | -1,877,005 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 35,494 | 1,057,507 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,767 | 144,879 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52,964 | 87,583 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16,600 | 3,500 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -23,675 | 20,277 |
その他 | 933,408 | 29,293 |
小計 | 2,057,482 | 1,053,747 |
利息及び配当金の受取額 | 88,833 | 97,276 |
利息の支払額 | -11,109 | -7,836 |
法人税等の支払額 | -1,072,775 | -1,685,304 |
法人税等の還付額 | 3,626 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,057 | -542,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -202,345 | -430,085 |
貸付けによる支出 | -30,200 | -33,300 |
貸付金の回収による収入 | 1,653 | 1,675 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -526,896 | -304 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | 81,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,409 | -60,907 |
定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,002 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,202 | -387,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -183,128 | -366,252 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -273 | -52 |
その他 | -13,653 | -14,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,055 | -380,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697,799 | -1,309,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,386,366 | 23,641,248 |