松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996,011 | 3,082,201 |
| 減価償却費 | 161,136 | 168,819 |
| 固定資産除却損 | － | 32,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,492 | -6,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,464 | -113,446 |
| 支払利息 | 11,109 | 7,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882,492 | 2,323,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,002 | 847,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,320,169 | -4,754,109 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 756,229 | -1,877,005 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 35,494 | 1,057,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,767 | 144,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,964 | 87,583 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,600 | 3,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,675 | 20,277 |
| その他 | 933,408 | 29,293 |
| 小計 | 2,057,482 | 1,053,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,833 | 97,276 |
| 利息の支払額 | -11,109 | -7,836 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,775 | -1,685,304 |
| 法人税等の還付額 | 3,626 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,057 | -542,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,345 | -430,085 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -33,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,653 | 1,675 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -526,896 | -304 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | 81,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,409 | -60,907 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,202 | -387,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -183,128 | -366,252 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -273 | -52 |
| その他 | -13,653 | -14,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,055 | -380,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,799 | -1,309,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,386,366 | 23,641,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
