四半期報告書-第87期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,275 | 1,996,011 |
| 減価償却費 | 156,058 | 161,136 |
| 訴訟和解金 | 40,988 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,806 | -3,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,616 | -103,464 |
| 支払利息 | 5,193 | 11,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,349 | 2,882,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432,368 | -311,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364,969 | -4,320,169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,135,824 | 756,229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -159,610 | 35,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,887 | 79,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,305 | -52,964 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161,700 | 16,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29,360 | -23,675 |
| その他 | -1,730,796 | 933,408 |
| 小計 | -77,295 | 2,057,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,830 | 88,833 |
| 利息の支払額 | -5,193 | -11,109 |
| 法人税等の支払額 | -697,565 | -1,072,775 |
| 法人税等の還付額 | 3,899 | 3,626 |
| 訴訟和解金の支払額 | -40,988 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,312 | 1,066,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718,994 | -202,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 1,653 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,279,318 | -526,896 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,636 | -7,409 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -6,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009,301 | -171,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,095 | -183,128 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -217 | -273 |
| その他 | -214,820 | -13,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,133 | -197,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,092,747 | 697,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,984,058 | 15,386,366 |