四半期報告書-第86期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,061 | 1,569,275 |
| 減価償却額 | 150,822 | 156,058 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,379 | 141,806 |
| 受取利息及び配当金 | -87,193 | -81,616 |
| 支払利息 | 7,935 | 5,193 |
| 売上債権の増減額 | -3,476,173 | -589,349 |
| たな卸資産の増減額 | -52,633 | 432,368 |
| 仕入債務の増減額 | -3,299,993 | 1,364,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,215,762 | -1,135,824 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -84,930 | -159,610 |
| 賞与引当金の増減額 | 233,523 | 90,887 |
| 退職給付引当金の増減額 | -94,933 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49,305 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 118,700 | -161,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -43,838 | 29,360 |
| 訴訟和解金 | － | 40,988 |
| その他 | -485,994 | -1,730,796 |
| 小計 | -4,074,262 | -77,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,094 | 70,830 |
| 利息の支払額 | -7,935 | -5,193 |
| 法人税等の支払額 | -146,005 | -697,565 |
| 法人税等の還付額 | 9,459 | 3,899 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -40,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,130,649 | -746,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,542 | -2,718,994 |
| 貸付による支出 | -200 | － |
| 貸付の回収による収入 | 313,164 | 1,650 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -102,656 | -1,279,318 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,854 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,636 |
| 定期性預金の預入による支出 | -36,002 | -9,001 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 106,000 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,616 | -4,009,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,110 | -122,095 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -386 | -217 |
| その他 | -75,207 | -214,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,704 | -337,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,127,737 | -5,092,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,441,094 | 14,984,058 |