松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,857 | 831,061 |
| 減価償却費 | 157,538 | 150,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522,025 | -6,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,314 | -87,193 |
| 支払利息 | 7,997 | 7,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,082,714 | -3,476,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,658,789 | -52,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,473,625 | -3,299,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,900,364 | 2,215,762 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -171,573 | -84,930 |
| 負ののれん償却額 | -23,196 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,426 | 233,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,089 | -94,933 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 118,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,155 | -43,838 |
| その他 | -97,017 | -485,994 |
| 小計 | -994,227 | -4,074,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,189 | 88,094 |
| 利息の支払額 | -7,997 | -7,935 |
| 法人税等の支払額 | -91,634 | -146,005 |
| 法人税等の還付額 | 4,341 | 9,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -985,329 | -4,130,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,459 | -94,542 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 651,170 | 313,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -102,656 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | 14,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -36,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,314 | 200,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,119 | -122,110 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32 | -386 |
| その他 | -6,115 | -75,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,267 | -197,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,281 | -4,127,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,593,205 | 10,026,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,026,923 | 6,441,094 |
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