松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,893 | 369,857 |
| 減価償却費 | 134,665 | 157,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512,070 | -522,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,188 | -94,314 |
| 支払利息 | 7,042 | 7,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495,933 | 3,082,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,364 | 1,658,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,461,571 | -3,473,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -588,679 | -1,900,364 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 962,087 | -171,573 |
| 負ののれん償却額 | -23,196 | -23,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,300 | 27,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,771 | -40,089 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,100 | 19,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33,494 | 4,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,162 | － |
| その他 | 339,244 | -97,017 |
| 小計 | -1,616,907 | -994,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,095 | 104,189 |
| 利息の支払額 | -6,627 | -7,997 |
| 法人税等の支払額 | -26,295 | -91,634 |
| 法人税等の還付額 | 130,593 | 4,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,141 | -985,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,972 | -61,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 貸付けによる支出 | -530 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,062 | 651,170 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -119,772 | -50,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,698 | 14,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -395 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,356 | 547,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,124 | -122,119 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -320 | -32 |
| その他 | -6,049 | -6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,493 | -128,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030,991 | -566,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,069,645 | 5,038,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038,654 | 10,026,923 |
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