松井建設（1810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,157 | 427,893 |
| 減価償却費 | 156,545 | 134,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,123,784 | -512,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,729 | -95,188 |
| 支払利息 | 23,328 | 7,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,941,081 | 2,495,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,554 | -452,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,960,970 | -4,461,571 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,865,177 | -588,679 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,021,142 | 962,087 |
| 負ののれん償却額 | -23,196 | -23,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,867 | 126,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,253 | -75,771 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109,200 | 28,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,455 | -33,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272,902 | 104,162 |
| その他 | 31,814 | 339,244 |
| 小計 | 4,651,827 | -1,616,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,674 | 80,095 |
| 利息の支払額 | -19,582 | -6,627 |
| 法人税等の支払額 | -117,842 | -26,295 |
| 法人税等の還付額 | － | 130,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,622,077 | -1,439,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,171 | -24,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 157 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,367 | 1,062 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -114,160 | -119,772 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 45,990 | 16,698 |
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,073 | -63,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,137 | -122,124 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,090,000 | -400,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -503 | -320 |
| その他 | － | -6,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,212,641 | -528,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,363 | -2,030,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,932,407 | 7,252,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252,770 | 5,038,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
