営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動における主な増減の内訳については、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益63億53百万円を計上、売上債権及びたな卸資産の減少により27億57百万円増加する一方、仕入債務及び未成工事受入金の減少により53億24百万円減少し、営業活動による資金は29億57百万円の増加となった。

2017/06/30 9:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、29億57百万円の増加となった。その主な要因としては、税金等調整前当期純利益63億53百万円を計上、売上債権及びたな卸資産の減少により27億57百万円増加する一方、仕入債務及び未成工事受入金の減少により53億24百万円減少したこと等による。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、21億99百万円の減少となった。その主な要因としては、有形固定資産の取得による支出等による。

2017/06/30 9:46