営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の負債の減少2,096百万円などの減少要因があったものの、仕入債務の増加4,600百万円などの増加要因があり、1,876百万円の資金増加(前連結会計年度は7,982百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出998百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入866百万円などにより、319百万円の資金減少(前連結会計年度は387百万円の資金減少)となりました。

2014/06/27 13:27