有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -934 | 2,531 |
| 減価償却費 | 562 | 526 |
| 減損損失 | 55 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -530 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -616 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | 141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -259 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -426 |
| 支払利息 | 715 | 714 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -590 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,591 | -993 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,008 | -1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | 865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -955 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,568 | 4,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,254 | -782 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,239 | -2,096 |
| その他 | -166 | |
| 小計 | -7,461 | 2,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 426 |
| 利息の支払額 | -774 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,982 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 866 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 97 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -998 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,500 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,667 | -3,937 |
| 社債の償還による支出 | -1,340 | -1,340 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -26 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -2 |
| 配当金の支払額 | -156 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,021 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,077 | 14,324 |
