有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,531 | 3,503 |
| 減価償却費 | 526 | 497 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -616 | -632 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 141 | 682 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -476 |
| 支払利息 | 714 | 733 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -590 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | -4,944 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,285 | -1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865 | 70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -306 | -1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,600 | -1,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -782 | 4,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -538 |
| その他 | | -607 |
| 小計 | 2,350 | -944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 474 |
| 利息の支払額 | -718 | -732 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | -1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -1,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2,291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 866 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 89 |
| 定期預金の預入による支出 | -998 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 92 |
| その他 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800 | 632 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,937 | -4,644 |
| 社債の償還による支出 | -1,340 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -23 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247 | -3,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,324 | 10,675 |
