有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,503 | 2,464 |
減価償却費 | 497 | 546 |
減損損失 | - | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -632 | -383 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -338 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 682 | -393 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 232 | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -476 | -500 |
支払利息 | 733 | 726 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 232 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,944 | -8,630 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,234 | 11,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70 | 343 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,649 | -5,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,455 | -2,074 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,803 | -3,795 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -538 | 2,737 |
その他 | -607 | 280 |
小計 | -944 | -2,527 |
利息及び配当金の受取額 | 474 | 504 |
利息の支払額 | -732 | -720 |
法人税等の支払額 | -445 | -368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -3,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -582 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 631 |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -324 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,291 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 273 |
貸付けによる支出 | -63 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 89 | 81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 9 |
その他 | -3 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | 16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 632 | 3,447 |
長期借入れによる収入 | 6,400 | 5,650 |
長期借入金の返済による支出 | -4,644 | -5,558 |
社債の償還による支出 | -800 | - |
リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
自己株式の増減額(△は増加) | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -156 | -234 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 3,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,649 | 120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,675 | 10,795 |