鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,503 | 2,464 |
| 減価償却費 | 497 | 546 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -632 | -383 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -338 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 682 | -393 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 232 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -500 |
| 支払利息 | 733 | 726 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 232 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,944 | -8,630 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,234 | 11,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,649 | -5,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455 | -2,074 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,803 | -3,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -538 | 2,737 |
| その他 | -607 | 280 |
| 小計 | -944 | -2,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 504 |
| 利息の支払額 | -732 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -3,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,291 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 273 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 9 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632 | 3,447 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 5,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,644 | -5,558 |
| 社債の償還による支出 | -800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -156 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,649 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,675 | 10,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
