鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 5,794 |
| 減価償却費 | 546 | 592 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -383 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -338 | -185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | 221 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -558 |
| 支払利息 | 726 | 576 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 232 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 訴訟和解金 | － | 90 |
| 支払補償金 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,630 | 2,912 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,400 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,124 | 5,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,074 | 4,594 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,795 | 588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,737 | 1,842 |
| その他 | 280 | 6 |
| 小計 | -2,527 | 21,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 562 |
| 利息の支払額 | -720 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -1,763 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -73 |
| 支払補償金の支払額 | － | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | 19,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 631 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -758 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | － |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,447 | -10,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,558 | -5,668 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -33 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -234 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | -11,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | 7,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,795 | 18,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
