鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,794 | 6,970 |
| 減価償却費 | 592 | 585 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 221 | 288 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 211 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -625 |
| 支払利息 | 576 | 459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 訴訟和解金 | 90 | 24 |
| 支払補償金 | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,912 | -8,906 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 402 | -2,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,128 | -4,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,594 | -697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 588 | 826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,842 | 359 |
| その他 | 6 | 248 |
| 小計 | 21,790 | -7,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 630 |
| 利息の支払額 | -635 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -1,763 | -2,175 |
| 訴訟和解金の支払額 | -73 | -27 |
| 支払補償金の支払額 | -132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,747 | -9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 72 |
| その他 | -2 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,300 | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,668 | -7,174 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -37 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -13 |
| 配当金の支払額 | -312 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,218 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,377 | -9,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,173 | 8,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
