有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,794 | 6,970 |
減価償却費 | 592 | 585 |
減損損失 | - | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | 153 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -185 | -11 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 221 | 288 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 211 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -558 | -625 |
支払利息 | 576 | 459 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -246 |
訴訟和解金 | 90 | 24 |
支払補償金 | 132 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,912 | -8,906 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 402 | -2,087 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -448 | -268 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,128 | -4,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,594 | -697 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 588 | 826 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,842 | 359 |
その他 | 6 | 248 |
小計 | 21,790 | -7,586 |
利息及び配当金の受取額 | 562 | 630 |
利息の支払額 | -635 | -472 |
法人税等の支払額 | -1,763 | -2,175 |
訴訟和解金の支払額 | -73 | -27 |
支払補償金の支払額 | -132 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,747 | -9,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,564 |
有形固定資産の取得による支出 | -221 | -2,031 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 876 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -63 |
投資有価証券の取得による支出 | -758 | -29 |
関係会社株式の取得による支出 | -89 | -10 |
貸付けによる支出 | -43 | -61 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 72 |
その他 | -2 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | 279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,300 | -3,900 |
長期借入れによる収入 | 5,100 | 11,900 |
長期借入金の返済による支出 | -5,668 | -7,174 |
リース債務の返済による支出 | -33 | -37 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -13 |
配当金の支払額 | -312 | -780 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,218 | -10 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,377 | -9,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,173 | 8,766 |