鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,970 | 6,546 |
| 減価償却費 | 585 | 631 |
| 減損損失 | 90 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | -68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 288 | -715 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 118 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -640 |
| 支払利息 | 459 | 410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | 8 |
| 訴訟和解金 | 24 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,906 | 9,833 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,087 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,860 | 3,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | -2,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 826 | 1,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 359 | 7,308 |
| その他 | 248 | -37 |
| 小計 | -7,586 | 25,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 644 |
| 利息の支払額 | -472 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -1,507 |
| 訴訟和解金の支払額 | -27 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,631 | 24,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -328 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,564 | 1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -2,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 876 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -634 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -74 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 58 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,067 |
| その他 | -39 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,900 | -5,750 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,174 | -7,637 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -13 | -2 |
| 配当金の支払額 | -780 | -1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -9,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,406 | 12,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,766 | 21,633 |
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