鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,546 | 7,476 |
| 減価償却費 | 631 | 699 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | -277 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -715 | 1,726 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 150 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -713 |
| 支払利息 | 410 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | -83 |
| 訴訟和解金 | 31 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,833 | -9,066 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126 | -2,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103 | 627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,024 | -4,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,580 | 7,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,888 | 970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,308 | 2,210 |
| その他 | -58 | 5 |
| 小計 | 25,363 | 3,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 713 |
| 利息の支払額 | -410 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -674 |
| 訴訟和解金の支払額 | -34 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,055 | 2,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -328 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,096 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,989 | -2,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,770 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74 | -152 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | － |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,750 | 1,930 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,637 | -6,895 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -46 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,288 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,866 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,633 | 19,077 |
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