キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 291億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -311億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,589 | -1,792 | 9,586 | -10,381 | -42 | 13,612 | 通期 | -1,648 | -3,503 | 1,394 | -5,151 | -1,337 | 10,675 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -7,945 | -190 | 8,197 | -8,135 | -370 | 10,695 | 通期 | -3,112 | 16 | 3,265 | -3,096 | -906 | 10,795 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,607 | -231 | -6,339 | 7,376 | -228 | 11,784 | 通期 | 19,747 | -1,164 | -11,218 | 18,583 | -345 | 18,173 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,587 | -386 | -3,200 | -3,973 | -350 | 10,997 | 通期 | -9,631 | 279 | -10 | -9,352 | -2,094 | 8,766 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,532 | 398 | -4,313 | 6,930 | -1,072 | 11,503 | 通期 | 24,055 | -1,917 | -9,288 | 22,138 | -3,624 | 21,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -20,184 | -1,275 | 11,847 | -21,459 | -1,284 | 11,958 | 通期 | 2,692 | -1,883 | -3,376 | 809 | -2,794 | 19,077 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -32,691 | -1,368 | 27,535 | -34,059 | -1,271 | 12,499 | 通期 | 4,230 | -1,719 | -3,706 | 2,511 | -1,426 | 17,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -17,028 | -981 | 14,744 | -18,009 | -915 | 14,662 | 通期 | 5,273 | -810 | -3,430 | 4,463 | -1,025 | 19,304 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -27,010 | -698 | 22,442 | -27,708 | -1,539 | 14,602 | 通期 | -219 | -2,489 | 580 | -2,708 | -8,005 | 17,189 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -31,160 | 3,716 | 29,176 | -27,444 | -1,292 | 19,636 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -51億5100万
- 2016年3月（連）
- -30億9600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 185億8300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -93億5200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 221億3800万
- 2020年3月（連） -96.35%
- 8億900万
- 2021年3月（連） +210.38%
- 25億1100万
- 2022年3月（連） +77.74%
- 44億6300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -27億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.09%
- 2016年3月（連）
- -1.82%
- 2017年3月（連）
- 11.96%
- 2018年3月（連）
- -5.71%
- 2019年3月（連）
- 13.93%
- 2020年3月（連）
- 1.4%
- 2021年3月（連）
- 2.32%
- 2022年3月（連）
- 3.55%
- 2023年3月（連）
- -0.14%