鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,058 | 4,212 |
| 減価償却費 | 534 | 534 |
| 減損損失 | 29 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 98 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 456 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -529 |
| 支払利息 | 271 | 495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,611 | -1,561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -20 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,144 | -25,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 421 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,054 | -2,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,071 | -5,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,853 | -4,108 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,640 | -966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,074 | -5,079 |
| その他 | 585 | 147 |
| 小計 | -46,907 | -40,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 524 |
| 利息の支払額 | -274 | -496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -691 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,483 | -41,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,682 | 1,647 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 657 |
| その他 | -163 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,040 | 1,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,350 | 44,599 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -3,396 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,956 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,484 | -1,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,081 | 40,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,905 | 843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,701 | 17,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
