鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:09
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,972 | 3,058 |
| 減価償却費 | 435 | 534 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -666 | 61 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 609 | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -390 |
| 支払利息 | 151 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,986 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,561 | -28,144 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 361 | 421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,531 | -3,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,449 | -6,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,173 | -6,853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 596 | -1,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,869 | -3,074 |
| その他 | -724 | 585 |
| 小計 | -31,415 | -46,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 390 |
| 利息の支払額 | -151 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,160 | -47,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,205 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 2,682 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 13 |
| その他 | -77 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,716 | 2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,515 | 49,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,213 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -2,130 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -845 | -1,956 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,176 | 44,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 714 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,447 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,636 | 16,701 |
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