鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,705 | 4,972 |
| 減価償却費 | 397 | 435 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -725 | -666 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 731 | 609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -307 |
| 支払利息 | 160 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -3,986 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,405 | -27,561 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 228 | 361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -1,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,965 | -2,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,330 | -3,173 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,821 | 596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,160 | 1,869 |
| その他 | -553 | -724 |
| 小計 | -26,553 | -31,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 307 |
| 利息の支払額 | -161 | -151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -590 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,010 | -31,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 5,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 880 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 24 |
| その他 | -76 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | 3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,672 | 32,515 |
| 長期借入れによる収入 | 1,446 | 1,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,397 | -2,440 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -50 | -845 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,442 | 29,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,701 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,602 | 19,636 |
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