鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,535 | 1,705 |
| 減価償却費 | 331 | 397 |
| 減損損失 | 170 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -462 | -725 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 641 | 731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -296 |
| 支払利息 | 183 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 13 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,196 | -17,405 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 518 | 228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | 283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 971 | -2,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,929 | -4,330 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -834 | 1,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,960 | -5,160 |
| その他 | 24 | -553 |
| 小計 | -15,633 | -26,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 296 |
| 利息の支払額 | -184 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,521 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,028 | -27,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -1,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 880 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| その他 | -63 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,786 | 24,672 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161 | 1,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,938 | -2,397 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -18 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,744 | 22,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,285 | -4,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,662 | 14,602 |
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