鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,535 |
| 減価償却費 | 346 | 331 |
| 減損損失 | 20 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -113 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 192 | -462 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 625 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -311 |
| 支払利息 | 217 | 183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,153 | 3,196 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,355 | 518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -584 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,636 | -16,929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 799 | -834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,591 | -5,960 |
| その他 | 61 | 25 |
| 小計 | -32,366 | -15,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 311 |
| 利息の支払額 | -221 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -1,521 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,691 | -17,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 22 |
| その他 | -48 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,187 | 17,786 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,083 | -2,938 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -12 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,535 | 14,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,578 | -3,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,947 | 14,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
