鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,339 | 3,290 |
| 減価償却費 | 341 | 346 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -87 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -536 | 192 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 649 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -353 |
| 支払利息 | 213 | 217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,745 | -14,153 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,166 | -2,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563 | -154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,855 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,979 | -15,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 313 | 799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,934 | -4,591 |
| その他 | 92 | 61 |
| 小計 | -20,169 | -32,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 353 |
| 利息の支払額 | -213 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -446 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,184 | -32,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 39 |
| その他 | -5 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,830 | 31,187 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,395 | -3,083 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -17 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | 27,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,674 | -6,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,077 | 12,499 |
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