鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,036 | 3,339 |
| 減価償却費 | 298 | 341 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -139 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 529 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -390 |
| 支払利息 | 203 | 213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,749 | -7,745 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,456 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,194 | -4,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,801 | -8,979 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,557 | 313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,496 | -1,934 |
| その他 | -195 | 92 |
| 小計 | 7,080 | -20,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 390 |
| 利息の支払額 | -204 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -191 |
| 訴訟和解金の支払額 | -34 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,532 | -20,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -328 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 758 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | － |
| その他 | -16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,650 | 14,830 |
| 長期借入れによる収入 | 3,453 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,919 | -3,395 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | 11,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,736 | -9,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,633 | 11,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
