鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,839 | 4,036 |
| 減価償却費 | 287 | 298 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -73 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 579 | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -351 |
| 支払利息 | 224 | 203 |
| 訴訟和解金 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,821 | 13,749 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,223 | -1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | 15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,351 | 1,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,840 | -15,801 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,575 | 3,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -984 | 1,496 |
| その他 | 4 | -195 |
| 小計 | -2,491 | 7,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 352 |
| 利息の支払額 | -240 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -661 |
| 訴訟和解金の支払額 | | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | 6,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -328 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 28 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,067 |
| その他 | -22 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,350 | -2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,044 | -3,919 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -780 | -1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,175 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,997 | 11,503 |
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