鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,749 | 3,839 |
| 減価償却費 | 289 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -178 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 639 | 758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -333 |
| 支払利息 | 285 | 224 |
| 訴訟和解金 | 33 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,115 | 17,821 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,347 | -2,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -6,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,569 | -16,840 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 896 | 1,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 420 | -984 |
| その他 | 442 | 4 |
| 小計 | 8,790 | -2,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 335 |
| 利息の支払額 | -367 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,190 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,607 | -3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
| その他 | － | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -9,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708 | -3,044 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -312 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | -7,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,784 | 10,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
