鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,199 | 2,749 |
| 減価償却費 | 265 | 289 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -269 | -170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 103 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -312 |
| 支払利息 | 331 | 285 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 123 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | － |
| 訴訟和解金 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,108 | 16,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,239 | -2,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,585 | 3,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,510 | -13,569 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,186 | 896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 934 | 420 |
| その他 | 43 | 442 |
| 小計 | -7,612 | 8,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 314 |
| 利息の支払額 | -384 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | 7,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 37 |
| その他 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,097 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,989 | -2,708 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -234 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,197 | -6,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,695 | 11,784 |
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