鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,192 | 2,199 |
| 減価償却費 | 243 | 265 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 272 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -265 |
| 支払利息 | 331 | 331 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 123 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,920 | 6,108 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,361 | -2,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | 385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,543 | -2,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,485 | -9,510 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,354 | -3,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -672 | 934 |
| その他 | -241 | 43 |
| 小計 | -8,148 | -7,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 265 |
| 利息の支払額 | -396 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,589 | -7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,776 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 164 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 36 |
| その他 | | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,300 | 11,097 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -2,989 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -156 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | 8,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,612 | 10,695 |
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