鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -140 | 1,192 |
| 減価償却費 | 260 | 243 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -137 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -256 |
| 支払利息 | 333 | 331 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,112 | 2,920 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,315 | -3,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -3,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,061 | -8,485 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,327 | 3,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,319 | -672 |
| その他 | -74 | -241 |
| 小計 | -7,681 | -8,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 255 |
| 利息の支払額 | -394 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,970 | -8,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,776 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 44 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,300 | 12,300 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719 | -2,331 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,592 | 9,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,666 | 13,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
