鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,981 | -140 |
| 減価償却費 | 277 | 260 |
| 減損損失 | 9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -347 | -266 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 342 | 84 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -87 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -241 |
| 支払利息 | 342 | 333 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 476 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,906 | 6,112 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,196 | -4,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269 | 209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,906 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,000 | -6,061 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,948 | 1,327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,954 | -3,319 |
| その他 | 122 | -74 |
| 小計 | -9,138 | -7,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 241 |
| 利息の支払額 | -465 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,480 | -7,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 47 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,500 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,300 | 9,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -1,719 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -670 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -13 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -156 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,605 | 7,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,937 | -411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,098 | 15,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,161 | 12,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
