鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,364 | -1,981 |
| 減価償却費 | 282 | 277 |
| 減損損失 | 0 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -347 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | 342 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -220 |
| 支払利息 | 359 | 342 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,742 | 7,906 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,136 | -2,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412 | 269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,134 | -1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,726 | -13,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,006 | 3,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,219 | -2,954 |
| その他 | 138 | 122 |
| 小計 | -6,551 | -9,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 219 |
| 利息の支払額 | -458 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,924 | -9,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -503 | -499 |
| 有価証券の売却による収入 | 503 | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -887 | -1,500 |
| 信託受益権の売却による収入 | 887 | 1,500 |
| その他 | 49 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,150 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,842 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -670 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -20 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -312 | -156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 5,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,462 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,762 | 11,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,300 | 15,161 |
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