鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,257 | 4,961 |
| 減価償却費 | 897 | 1,080 |
| 減損損失 | 232 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -702 | 559 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 213 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -738 |
| 支払利息 | 399 | 752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -2,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,984 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,726 | -10,970 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 918 | 835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,612 | -5,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,583 | -1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,010 | -10,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 540 | 536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,381 | 3,673 |
| その他 | -640 | 432 |
| 小計 | 4,026 | -19,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 738 |
| 利息の支払額 | -394 | -748 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,973 | -20,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,264 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,237 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 2,682 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235 | -800 |
| 関係会社の清算による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -76 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 30 |
| その他 | -119 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | 615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 773 | 14,115 |
| 長期借入れによる収入 | 8,110 | 13,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,663 | -5,856 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,625 | -2,222 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 17,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,606 | 16,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
