鉄建建設（1815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,961 | 7,482 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,067 |
| 減損損失 | 29 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 559 | -215 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -1,020 |
| 支払利息 | 752 | 1,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,611 | -2,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | -18 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,970 | -6,662 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 835 | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,366 | -6,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,936 | -4,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,302 | -7,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 536 | 1,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,673 | 5,617 |
| その他 | 466 | -35 |
| 小計 | -19,049 | -11,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -748 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,192 | -2,191 |
| 和解金の支払額 | -34 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,285 | -13,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,682 | 3,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -800 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -272 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 34 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,209 |
| その他 | -245 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 615 | 3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,115 | 11,501 |
| 長期借入れによる収入 | 13,415 | 14,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,856 | -6,446 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,222 | |
| 配当金の支払額 | -1,484 | -1,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,932 | 18,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | 8,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,529 | 24,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
